工作职责:
1、办理银行存款和现金领取;
2、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
3、负责支票、汇票、发票、收据管理;
4、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
5、负责公司日常费用和差旅费的报销(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证);
6、负责员工工资发放;
7、负责装订凭证、档案的保存;
岗位职责:
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核;
2、对于重大的开支,必须经过会计主管人员和公司领导审核签字(章),方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖 收讫 、 付讫 戳记;
3、库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以 白条 ,有价证卷抵充库存现金,屏蔽不得任意挪用搞坐支现金。
4、严格控制签发空白支票。如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5、现金和银行存款日记账在规定序时记账,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
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